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黄金配资官网 6月19日基金净值:平安惠文纯债最新净值1.1088,涨0.01%
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黄金配资官网 6月19日基金净值:平安惠文纯债最新净值1.1088,涨0.01%
发布日期:2024-08-23 10:35    点击次数:81

本站消息,6月19日,平安惠文纯债最新单位净值为1.1088元,累计净值为1.1668元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠文纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.78%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为段玮婧,段玮婧于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.13%。

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